Banka a účtovný program Pohoda

Prepojením Banky s Pohodou zabezpečíte automatický prenos bankových pohybov z Doklado do účtovného programu.

Pred nastavením synchronizácie skontrolujte, že máte vo firme nastavenú Pohodu ako účtovný program a pripojený mostík do účtovného programu. Ak vo firme ešte nemáte pripojený bankový účet, pripojte ho podľa návodu.

1. Otvorte nastavenia Banky

V zozname firiem vyberte firmu, pre ktorú chcete nastaviť prenos bankových transakcií do Pohody. V Nastaveniach firmy prejdite do sekcie Banka a v časti Základné nastavenia kliknite na tlačidlo Upraviť.

2. Povoľte synchronizáciu a vyberte interval exportovania

Zaškrtnite možnosť Povoliť synchronizáciu bankových pohybov s účtovným softvérom.

V poli Interval exportovania bankových pohybov do účtovného softvéru vyberte jednu z možností:

• Prenos pohybov raz denne – bankové pohyby sa budú prenášať do Pohody raz denne.
• Prenos pohybov ihneď po prijatí v doklado systéme – pohyby sa budú prenášať po ich prijatí do Doklado.

V poli Párovanie pohybov s bločkami môžete zároveň určiť, ktoré bločky sa majú párovať s bankovými pohybmi:

• Ignorovať typ platby – do párovania sa zahrnú všetky bločky bez ohľadu na typ platby.
• Párovanie bločkov platených kartou – bločky platené v hotovosti sa do párovania nezahrnú.

3. Nastavte dátum začiatku synchronizácie

Do poľa Synchronizovať banku od (vrátane) zadajte dátum, od ktorého chcete prenášať bankové pohyby do Pohody. Do synchronizácie sa zahrnie aj zvolený deň.

Dátum 22.10.2026 na obrázku je príklad. Nastavte dátum podľa obdobia, od ktorého chcete bankové pohyby prenášať.

4. Nastavte dátum začiatku automatického párovania

V poli Najskorší dátum, od ktorého budú transakcie automaticky párované zadajte dátum, od ktorého sa majú bankové transakcie automaticky párovať s dokladmi. Týmto nastavením môžete z automatického párovania vyňať staršie pohyby.

Dátum začiatku synchronizácie určuje obdobie prenosu pohybov do Pohody. Dátum začiatku automatického párovania určuje obdobie ich párovania s dokladmi.

5. Vyberte predvolený text informácie pre príjemcu a uložte nastavenia

V poli Predvolený text info pre príjemcu pri úhrade faktúr vyberte:

• Účtovná poznámka – ako predvolený text sa použije účtovná poznámka.
• Žiadna – predvolený text sa nebude dopĺňať.

Nastavenia potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Bankové pohyby sa budú prenášať do Pohody podľa zvoleného intervalu a dátumu začiatku synchronizácie.

V časti Bankové účty a karty môžete spravovať pripojené bankové účty.