Účtovanie v Garis

Táto sekcia vás prevedie nastavením Doklado pre spoluprácu s účtovným programom Garis. Nakonfigurujete si všetky potrebné účtovné parametre - od stredísk a zákaziek až po číselné rady a pokladne - a zabezpečíte tak plynulý prenos dokladov bez zbytočného manuálneho zadávania.

Návod na elektronické spracovávanie bločkov z registračných pokladní a vyťažovanie faktúr nájdete na tomto odkaze.

Ako nastaviť účtovné nastavenia pre Garis

Správnym nastavením účtovných parametrov zabezpečíte, že každý doklad bude pri exporte do programu Garis obsahovať presné hodnoty - bez nutnosti manuálnych opráv.

Základné nastavenia:

1. Otvorte Účtovné nastavenia a prejdite na záložku Základné nastavenia.
2. Nastavte predvolené hodnoty pre faktúry a bločky podľa vašich potrieb.

Nespracované doklady:

V tejto časti nakonfigurujte správanie systému pri spracovaní dokladov:

• Ukladať QR bločky do sekcie Nespracované doklady - povoľte, ak chcete bločky s QR kódom spracovávať ručne.
• Po vytvorení dokladu prejsť na ďalší nespracovaný doklad - nastavte, či sa po spracovaní zobrazí zoznam alebo ďalší doklad.
• Povinne zadaná zákazka / stredisko / činnosť / projekt - nastavte povinné polia pre vytvorenie dokladu.
• Vylúčiť číslo dodacieho listu zo spracovania.
• Vypnutie kontroly dátumu splatnosti - ak je zapnuté, systém umožní vytvoriť doklad s dátumom splatnosti skorším ako dátum vystavenia.
• Povoliť vyťažovanie dodacej adresy.
• Uprednostniť domácu menu pri vyťažovaní.
• Tolerancia zaokrúhlenia pri vyťažovaní dokladov (v centoch) - nastavte maximálnu akceptovanú odchýlku. Pri exporte sa odchýlka doplní ako položka pre zachovanie presnosti celkovej sumy.

Predpony čísla objednávky:

Ak spracovávate doklady so zadaným číslom objednávky, nastavte potrebné prefixy pre správne vyťaženie. Preddefinovať môžete najviac 20 prefixov.

Vyťažovanie položiek:

• Zapnite alebo vypnite automatické vyťažovanie položiek z faktúr a bločkov osobitne.
• Ak je povolenie zapnuté, systém vyťaží položky z každého dokladu automaticky.
• Ak vyťažujete položky len z vybraných dokladov, povolenie vypnite a spustite vyťaženie ručne v detaile dokladu kliknutím na ikonu Vyťažiť položky.

Partneri:

Nastavte spôsob generovania IČO partnera. Môžete tiež zapnúť vyhľadávanie výlučne zo zoznamu uložených partnerov bez dopytovania externých zdrojov.

Export do účtovného softvéru:

Nastavte parametre pri exporte dokladov do programu Garis.

Vystavovanie faktúr

Nastavte:

• Jazyk faktúr
• Typ QR kódu
• Formát názvu generovaného PDF súboru
• Zobrazenie účtovnej poznámky na PDF faktúry
• Zobrazenie mena vystavujúceho (automaticky sa preberá z Prehľadu účtu, sekcia Profil používateľa - meno je možné manuálne zmeniť)

Uhradená záloha:

Ak pridáte uhradenú zálohu na doklade, systém automaticky vygeneruje položky pre jednotlivé sadzby DPH. Vyberte si, či sa ako názov generovanej položky použije Poznámka alebo Sadzba DPH - pre lepšie rozlíšenie sadzieb priamo na faktúre.

Zamykanie dokladov:

Aktivujte zamykanie dokladov a prispôsobte ho vašim potrebám. Povolenia na zamykanie a odomykanie dokladov spravujete v Správe používateľov.

Predkontácie pri účtovaní cez Garis

Pri integrácii s programom Garis máte nastavenie predkontácií a číselných radov vyriešené priamo na úrovni GARIS XPA - v Doklado ich nie je potrebné zadávať. Ušetríte čas a predídete duplicitným nastaveniam.

Pri vytvorení firmy Doklado automaticky vytvorí preddefinované účtovné položky, ktoré sú pre spoluprácu s Garisom postačujúce.

Ako nastaviť strediská, zákazky a činnosti pre Garis

Členenie dokladov podľa stredísk, zákaziek a činností priamo v Doklado vám ušetrí prácu pri exporte - všetky údaje sa automaticky prenesú do programu Garis.

1. Import súboru priamo z programu Garis:

Postupujte podľa inštrukcií priamo v programe Garis.

2. Manuálne vytvorenie:

1. V Účtovných nastaveniach otvorte záložku Strediská / Zákazky / Činnosti.
2. Kliknite na Pridať položku.
3. Zadajte názov a skratku.
4. Kliknite na Vytvoriť.
5. Stredisko / zákazka / činnosť sa zobrazí v zozname a môžete ho okamžite priraďovať k dokladom.

Ako nastaviť číselné rady pre Garis

Číselné rady zabezpečia konzistentné číslovanie dokladov zhodné s nastavením v programe Garis - bez manuálnych opráv po exporte.

Číselné rady pre prijaté doklady (bločky, prijaté faktúry, faktúry vystavené mimo Doklado):

1. V Účtovných nastaveniach otvorte záložku Číselné rady, podsekcia Prijaté doklady.
2. Kliknite na Pridať položku.
3. Vyplňte:
   • Názov číselného radu
   • Hodnota číselného radu - vpíšte hodnotu z programu Garis
   • Typ dokladu
4. Kliknite na Vytvoriť.
5. Číselný rad sa zobrazí v zozname a môžete ho okamžite priraďovať k dokladom.

Číselné rady pre vystavené doklady (faktúry vystavené v Doklado):

1. V Účtovných nastaveniach otvorte záložku Číselné rady, podsekcia Vystavené doklady.
2. Kliknite na Pridať položku.
3. Vyplňte:
   • Názov číselného radu
   • Hodnota číselného radu - vpíšte hodnotu z programu Garis
   • Typ vystavovaného dokladu
   • Formát
   • Obdobie resetovania číselnej sekvencie (závisí od premenných vo Formáte - MM a RR/RRRR)
   • Poradové číslo je prednastavené na 1; ak potrebujete iný začiatok, upravte ho ručne počas vystavovania faktúry - systém si hodnotu zapamätá
4. Voliteľne nastavte číselný rad ako predvolený.
5. Kliknite na Vytvoriť.
6. Číselný rad sa zobrazí v zozname a môžete ho okamžite priraďovať k dokladom.

Ako nastaviť pokladne pre Garis

Správnym nastavením pokladní zabezpečíte, že pokladničné doklady sa pri exporte priradia k správnej pokladni v programe Garis.

1. V Účtovných nastaveniach otvorte záložku Pokladne.
2. Kliknite na Pridať položku.
3. Vyplňte názov a kód pokladne. Ako názov použite hodnotu z programu Garis.
4. Kliknite na Vytvoriť.
5. Pokladňa sa zobrazí v zozname a môžete ju okamžite priraďovať k dokladom.